Ликвидность криптовалюты что это такое, как определить и какие факторы влияют, наиболее ликвидные монеты

«Устойчивость ликвидности является отличительной чертой процветающего, заслуживающего доверия рынка криптовалют. Подобные стимулы побуждают инвестиционный риск больше людей принимать участие в рынке. Это приводит к лучшей ликвидности и более стабильным ценам.

Что такое тепловая карта ликвидаций криптовалют?

Влияние хеджирования маркет-мейкерами может быть более выраженным, чем когда-либо, благодаряухудшение условий ликвидности. В этом месяце Bitcoin вырос на 23%, в основном из-за банковского кризиса в США и вызванного им снижения ожиданий относительно процентной ставки Федерального резерва. Rally подстегнул спрос на опционы колл по более высоким ценам исполнения, оставив маркет-мейкеров с большой отрицательной или «короткой гамма» позицией на верхней стороне. Будучи короткая гаммас верхней стороны означает удержание позиции на продажу по опционам колл, которые предлагают держателям защиту от ценовых ралли. С момента появления биткоина значительные события и факторы способствовали резким колебаниям его цены. Ниже перечислены некоторые из значительных взлетов и падений этой криптовалюты.

Вероятна волатильность Bitcoin , поскольку опционы на сумму $4 млрд истекают в пятницу

Если Bitcoin продолжит рост перед выходными, маркет-мейкерам придется хеджировать свои короткие гамма-экспозиции, покупая Криптовалюта на спотовом или фьючерсном рынке. Это, в свою очередь, может привести к большей волатильности роста. Новости об аферах и взломах также могут замедлить массовое принятие криптовалют компаниями, организациями и правительствами. На движение цен могут влиять такие технические факторы, как объемы торгов, ликвидность рынка, уровни поддержки и сопротивления цен.

• Запуск платежных карт и банкоматов с переводом BTC в наличные повышает удобство использования и принятие криптовалют.
• Это приводит к лучшей ликвидности и более стабильным ценам.
• «Завтра истекает срок действия крупных квартальных опционов», — сказал Дик Ло, генеральный директор и соучредитель TDX Strategies.
• Регулирующие действия также могут повлиять на ликвидность Bitcoin.Одобрение SEC спотовых ETF] и судебные иски против бирж оказали большое влияние.
• Так, например, появление фьючерсов на BTC в 2018 году стало техническим фактором, оказавшим существенное влияние на цену биткоина.
• Генерировать доход можно через приложения децентрализованных финансов, которые приносят проценты держателям цифровых активов.

Почему ликвидность криптовалюты важна

Трейдеры, которые могут оценить уровни ликвидации других участников, получают преимущество, схожее с пониманием высокого уровня ликвидности в книге ордеров. Тепловая карта ликвидаций, такая как предоставляемая Coinglass, пытается предсказать, где могут произойти значительные ликвидации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие ликвидные позиции. Криптовалюты с большим объемом торгов считаются более безопасными для инвестирования. Низколиквидные активы относятся к инструментам с повышенным риском — они могут показать высокую прибыль на короткой дистанции, но в то же время быстро обесцениться.

Волатильность криптовалютного рынка может как предоставлять возможности для инвестиций, так и создавать значительные риски. Наблюдение за денежной массой М2 может дать нам подсказки о крупных экономических тенденциях. Это показывает, насколько важна ликвидность для цен на активы. Вилли Ву считает, что глобальный ландшафт ликвидности формирует «бычий восходящий треугольник». Ву также считает, что большая глобальная ликвидность может подтолкнуть цены биткоина еще выше в будущем. Для повышения ликвидности в криптографический рынок, нам нужны разнообразные стратегии.

Глубина рынка показывает, сколько ордеров на покупку и продажу имеется по разным ценам. Крупные биржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, предлагают больше ликвидности и торговли, чем более мелкие. Рыночная ликвидность в мире криптовалют означает, что вы можете легко покупать или продавать цифровые активы без больших изменений цен. Это помогает избежать проскальзывания цен и упрощает обработку крупных заказов.

Создание рынка является ключевым, с производители криптовалютного рынка играет большую роль. Биржи и проекты предоставляют стимулы, такие как более низкие сборы или программы, чтобы побудить больше людей присоединиться. Регулирующие действия также могут повлиять на ликвидность Bitcoin.Одобрение SEC спотовых ETF] и судебные иски против бирж оказали большое влияние. После иска SEC против Binance.US в июне 2023 года объем торговли и ликвидность биржи значительно упали. Но когда дела идут плохо, рынок может стать очень волатильным и повлиять на то, насколько легко торговать. Ликвидность — свойство активов, заключающееся в возможности их купли-продажи по цене, максимально равной рыночной.

Таким образом, это не всегда надежно для проверки реальной ликвидности. Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) используют интеллектуальное ценообразование для помощи в сделках. Крупные биржи имеют большую ликвидность, потому что у них много пользователей и продвинутые инструменты. Биткоин и Эфириум привлекают больше внимания, потому что они считаются более безопасными. Правила и положения также помогают законным биржам расти, делая рынки более ликвидными. Им может быть сложно торговать или они могут столкнуться с большими колебаниями цен.

Кроме того, растущий интерес со стороны учреждений и технологические достижения помогут улучшить ликвидность. Криптобиржи играют ключевую роль на рынке цифровых активов, предлагая ликвидности. Рассматривая различные типы бирж, мы узнаем больше о том, как работает ликвидность. Ликвидность и объем торгов являются ключом к пониманию рынков криптовалют.

Она определяет, смогут ли они входить или выходить из сделок на желаемых позициях или пострадают от волатильности цен. Несмотря на неоднозначность на этом фронте, виртуальная валюта становится популярнее быстрыми темпами. Растет присутствие Биткоина в виде банкоматов, обменов, транзакций в магазинах, онлайн-сервисах и других местах. Четкая позиция властей по таким вопросам, как защита потребителей и налогообложение, может привлечь больше людей к открытой торговле Биткоином, что повлияет на его ликвидность.

У пар стейблкоинов часто больше ликвидности, что помогает поддерживать устойчивость рынка. Но нам всегда нужно продолжать работать над повышением ликвидности, особенно когда ситуация становится неопределенной. Она позволяет легко находить цены и эффективно использовать ресурсы. Когда ликвидности много, рынки лучше справляются с внезапными изменениями. «Будущее ликвидности рынка биткоинов формируется под влиянием новых технологий, изменений в регулировании и глобальных макроэкономических тенденций.

Оно говорит нам о силе рынка и о том, можно ли легко изменить цены. Высокий объем торговли Ethereum показывает здоровый рынок. Ежедневный объем торговли Bitcoin составляет миллиарды, но он все еще менее ликвиден, чем традиционные активы. Торговля происходит круглосуточно, каждый день, влияя на ликвидность в зависимости от того, где находятся люди и чего они хотят.

Поскольку отрасль продолжает развиваться, мы можем ожидать появления новых решений по ликвидности и торговых механизмов, которые сформируют ландшафт криптовалют в ближайшие годы». Централизованные и децентрализованные биржи работают вместе. Знание того, как работают биржи, является ключевым для всех в крипте. Централизованные биржи (CEX), такие как Binance и Coinbase, играют большую роль в торговле криптовалютами.

Bitcoin (BTC) могут стать свидетелями резких колебаний цен в преддверии выходных, поскольку опционные контракты стоимостью в миллиарды долларов, привязанные к Криптовалюта, истекают в пятницу. Протоколы DeFi и другие новые решения могут решить текущие проблемы ликвидности. Эти достижения могут сделать рынок Bitcoin более сильным и доступным. Это было бы хорошо как для инвесторов, так и для трейдеров.

Однако это точно говорит о большом количестве покупателей и продавцов на конкретном рынке. Ликвидность важна для любого торгуемого актива, включая криптовалюту. Ликвидные рынки более обширные, в то время как неликвидный рынок может поставить трейдеров в позиции, из которых трудно выйти. За последние пару лет объем торгов BTC значительно вырос, достигнув 81 миллиарда долларов на пике. Аналогично новостям и событиям, настроения на рынке играют важнейшую роль в ценовых движениях биткоина.